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生猪养殖行业或现谷底猪肉概念股全线飘红

时间:2020-01-15

近年来,农业股票并没有受到投资者的重视。原因很简单。首先,这些股票中的大部分很难引发故事。除了一些不可预测的重组事件,它们基本上是“未知的”。其次,该行业本身并不繁荣,尤其是畜牧业。由于成本上升和需求疲软的影响,相当多的上市公司正在亏损,投资者没有理由青睐它们。

然而,在a股市场,“一切皆有可能”,不受欢迎的股票将迎来春天。自2014年以来,尽管农林牧渔业一直不温不火,但该行业的增长率也达到了8.26%,高于市场的5.14%。最近,最引人注目的概念无疑是猪肉。8月11日,猪肉类股全面上涨,幼鹰农牧类股强势上涨,唐人神和沐源股价上涨7%以上。农业股一直不受投资者欢迎,已推动市场收复2200点“高点”。

然而,与房地产和证券交易商等重量级板块不同,这次猪肉股的上涨没有强有力的有利政策支持,也没有任何新鲜和令人惊讶的故事猜测,而是从基本面底部反弹。猪肉是典型的周期性行业。猪肉价格在2011年飙升。资金涌入,供应急剧增加。然而,在2012年和2013年,猪肉价格开始保持低位,资本撤出,母猪库存开始下降。根据“猪周期”理论,通常以3年为一个周期,2014年将是猪肉价格触底反弹的时期。根据该机构的行业研究数据,今年6月份母猪的库存环比下降1个百分点,而到今年6月底,母猪的库存下降了9.55%,远远高于前一周期的8.2%。生猪数量的持续下降意味着过剩的生产能力正在不断被消除。事实上,猪肉的价格也在不断上涨。生猪价格在5月初飙升,6月份略有调整,7月份再次逐月上涨。基本面的表现可能预示着一个新的“猪周期”的开始。

当然,我们不能根据几个宏观数据来假设该行业出现牛市,但相关上市公司的数据可能是上述推论的更多证据。在13只猪肉中,有3只披露了半年度报告,分别是楚英农牧、木源和新五峰。2014年年中,归属于母公司的净利润分别为1.48亿元、8045万元和4000万元。结果似乎很不令人满意,但三家公司第三季度的预测数据足够乐观,预测净利润中位数分别为7000万元、1000万元和5200万元。也就是说,他们中的两个给出了在一个季度内获得巨额利润的业绩预期。这无疑是行业对行业基本面即将反弹的认识。

市场表现是最好的证据。除了上述三只,13只猪肉类股中的大部分没有给出具体的中期业绩,但在11日,董事会的市场全面展开,没有一只股票下跌。回顾2014年初至今,13只个股中有10只累计上涨,占30%以上涨幅的20%。因此,尽管猪肉价格自今年以来没有飙升,相应的市场看涨预期也逐渐出现。在过去三年中,行业底部的到来也可能是最具价值的投资时期。

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